根据“5C”系统原理,在确定信用标准时,应掌握客户 能力方面的信息。下列各项中最能反映客户“能力”的是()。

某公司的现金最低持有量为1000元,现金余额的最优返 回线为6000元。如果公司现有现金15000元,根据现金 持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是() 元。

某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需 要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。根据存货模式,全年现金管理相关总成本是()元。

可以使企业持有的交易性现金余额降到最低水平的是()。

企业采取激进型流动资产投资策略,产生的结果是() 。(单选)

下列各项中,属于适中的流动资产投资策略的特点是()。(单选)

某企业需借入资金50万元。由于贷款银行要求将贷款数 额的20%作为补偿性余额,故企业需向银行申请的贷款数额为()万元。

以下属于全面预算编制原则的是()。

以下()属于预算目标分解时需要考虑的因素。

下列不属于预算管理部的主要职责的是()。