某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需 要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。根据存货模式,全年现金管理相关总成本是()元。

TC(Q)=Q/2*K+T/Q*F,Q=根号(2*T*F/K),已知 T=250000,F=500,K=10%,计算Q=根号(2*250000*500/10%),Q=50000,已知最佳持有量为50000元,全年现金管理相关总成本:50000/2*10%+250000/50000*500=5000(元)