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- ABC公司需要支付$100,000的货款。供应商给出的现金折扣为(3/15, n/45)。该公司现在可以向银行贷款30天,年息15%,8%的补偿余额。 ABC公司在折扣期内必须借款多少才能用来支付该笔货款？( )A、$97,000 B、$100,000 C、$111,111 D、$105,435财务决策
- ABC公司的主要客户都在S州和T州。XYZ银行是同意为ABC提供锁箱系统, 每年包括固定费用$80,000和银行处理每笔款项的变动费用$0.6。ABC平 均每天收到70笔货款,每笔金额平均为$9,000。通过锁箱系统,该公司能 缩短3天的收款浮差。货币市场年利率为5%。基于上述信息,ABC公司是 否应使用XYZ银行提供的锁箱系统服务？( )A、应该接受,因为ABC公司的利润会增加$830 B、不应该接受,因为ABC公司的利润会减少$830 C、应该接受,因为ABC公司的利润会增加$14,500 D、不应该接受,因为ABC公司的成本会增加$95,330财务决策
- 净营运资本是以下哪两者之间的差？( )A、流动资产与流动负债 B、固定资产与固定负债 C、总资产减去总负责 D、股东的投资与现金财务决策
- 某公司向所有客户提供的信贷条款为“60天内还清,如15天内还清可享受2%折扣”。目前30%的销售享受折扣。如果该公司变更其信贷条款,那么更改为下列哪一条款最有可能缩短公司的平均收款期？( )A、90天内还清,如15天内还清可享受1%折扣 B、60天内还清,如15天内还清可享受1%折扣 C、30天内还清,如15天内还清可享受2%折扣 D、30天内还清,如15天内还清可享受1%折扣财务决策
- 某公司出于投机动机而持有现金时,其持有的现金被用于( )。A、支付账单 B、防范无法收回的应收款 C、提供安全边际 D、未来投资机会财务决策
- 当公司的营运资本管理政策变得更为保守时,其最可能具有以下哪种趋势？( )A、速动比率降低 B、营业周期缩短 C、流动资产与非流动资产的比率增加 D、流动负债与非流动负债的比率增加财务决策
- 下面哪一项交易组合会使净营运资本减少？( )A、现金减少$1,000,000,存货增加$1,000,000 B、现金减少$1,000,000,应付账款减少$1,000,000 C、现金减少$1,000,000,固定资产增加$1,000,000 D、现金增加$1,000,000,长期债务增加$1,000,000财务决策
- 公司的平均收款期是用来衡量:( )A、在的赊销之后,直到公司收到货款的天数 B、支票通过银行系统"清算“的天数 C、在收到客户货款之前超过信用期限的天数 D、在应收账款账户变成拖欠(违约,delinquent)之前的天数财务决策
- 下列表述中,哪一项准确表述了持有现金的交易性目的？( )A、利用超额的流动性储备,把握短期投资机会或其他转瞬即逝的市场机会 B、使现金的流入流出尽量同步同量,以便将多余的现金余额用于短期证券投资 C、鉴于现金流入流出的不可预测性,为未预期的现金需求提供一个缓冲垫 D、保证充足的现金或接近现金的储备,以满足日常业务活动的财务付款需求财务决策
- 下列表述中,哪一项正确体现经济订货量(EOQ)模型和安全储备模型的原理？( )A、两个模型都主张把存货储量压缩到事先确定的再订货点 B、经济订货量分析模型假定存货需求和提前订货期都是固定且已知的,安全储备模型则考虑了概率问题 C、经济订货量分析和安全储备模型都假设存货需求是可变的,但是提前订货期是固定的 D、两个模型都认为存货管理中确定性的概念缺乏可靠的衡量尺度财务决策
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