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总共筛选到664条结果，具体信息如下，考呀呀将持续完善题库信息~
- 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（ ）
A、正确 B、错误初级风险管理 - 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（ ）A、正确 B、错误初级风险管理
- 计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期 B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长初级风险管理
- 公允价值的计量方式包括（ ）。A、直接使用可获得的市场价格 B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格 C、既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值 D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性) E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突初级风险管理
- 下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（ ）。A、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 B、远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议 C、远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面交易 D、远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好 E、期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议初级风险管理
- 下列关于市场计量方法的说法正确的是（ ）。A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C、外汇敝口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E、缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法初级风险管理
- 蒙特卡洛模拟法的优点包括（ ）。A、它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B、计算量较小，且准确性提高速度较快 C、比历史模拟方法更精确和可靠 D、如果一个因素的准确性要提高l0倍，就必须将模拟次数增加100倍以上 E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应初级风险管理
- 以下关于缺口分析的陈述正确是（ ）。A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升 E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升初级风险管理
- 下列关于久期的说法正确的是（ ）。A、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B、久期也称为持续期 C、根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E、某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商初级风险管理
- 远期汇率的决定因素包括（ ）。A、两种货币之间的汇率差 B、金额 C、期限 D、即期汇率 E、商品价格初级风险管理
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