基金投资衍生品应在( )计算并披露

( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

下列对QDII基金的净值计算及披露规定表述中，正确的是( )。

QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次。

下列( )情形不可以暂停基金估值。

基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当错误达到或超过基金资产净值的( )时，基金管理人应及时向中国证监会报告。

以下关于基金估值方法的表述中，错误的是( )。

全国银行间债券市场交易的债务的估值，采用( )提供的相应品种当日的估值价格。

基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的( )份收益计提估值日基金收益。

目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照( )对交易所上市的非流通受限股票和权证进行估值。