XYZ公司2008年10月31日银行对账单的存款余额为79000元,10月底公司与银行往来的其余资料如下:
①10月30日收到购货方转账支票一张,金额为15800元,已送存银行,但银行尚未入账。
②本公司当月的水电费用425元银行已代为支付,但公司未接到通知而尚未入账。
③本公司当月开出的用以支付购货方货款的转账支票,尚有3 350元未兑现。
④本公司送银行的某客户转账支票8 200元,因对方存款不足而退票,公司尚未接到通知。
⑤公司委托银行代收的款项10 000元,银行已转入本公司的存款户,但本公司尚未收到通知入账
要求:根据上述资料,完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表
编制单位:XYZ公司 2008年10月31日 单位:元
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