计算投资者申购基金份额，赎回基金金额的基础是( )。

下列与基金份额净值计算无关的是( )。

基金资产估值是指对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估值。

基金资产净值除以基金当前的总份额，就是( )。

下列不属于基金投资风格分析的是（  ）。

股票投资占基金资产净值的比例是属于（　　）分析。

基金托管费年费率国际上通常为（　　）左右。

不参与基金会计核算的费用有（　　）。

QDII基金份额净值应当在（　　）内披露。

目前，我国股票型封闭式基金按（　　）比例计提基金托管费。