非可交割券包括（　　）。

套期保值比率的计算分为（　　）两种比较常用的方法。

利率衍生品依据其（　　）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。

收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了（　　）模式。

收益率曲线的变动可分为（　　）。

图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（　　）。
 
 

基差交易在实际操作过程中主要涉及（　　）风险。

目前，中国金融期货交易所挂牌上市的利率衍生品有（　　）。

从浮动利率挂钩的标的看，我国场外利率衍生品市场中的人民币利率互换分为（　　）。

备兑看涨期权策略的盈利情况为（　　）。