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单选题
基金的估值原则是( )
A、从配股除权日起到配股确认日止,按市价等于配股价的差额估值
B、对于配股和增发新股,按成本估值
C、对于首次公开发行的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值
D、在没有其他方法对基金资产进行估值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值
参考答案
D
文字解析
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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