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单选题

基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值的公式是 ( )。

  • A、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
  • B、基金资产净值=基金费用等负债-项目价值总和+其他资产价值
  • C、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债
  • D、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
答 参考答案
A
文字解析
教材P168:基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
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