已知:某企业 2015年10~12月实际销售额分别为35 000万元、40 000万元和50 000万元,
预计2016年1月份销售额为 46 000万元。
每月销售收入中有 60%于当月收现,30%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。
假定该企业销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金缴纳。
该企业 2015年12月末现金余额为 80万元,应付账款余额为 4 500万元(需在 2016年1月份付清),不存在其他应收应付款项。
2016年1月份有关项目预计资料如下:采购材料 8 000万元(当月付款 80%);
工资及其他支出7 500万元(用现金支付);
制造费用7 800万元(其中折旧等非付现费用为 4 200万元);
销售费用和管理费用900万元(用现金支付);
预交所得税1 710万元;购买设备 17 800万元(用现金支付)。
现金不足时,通过向银行借款解决。2016年1月末现金余额要求不低于90万元。
根据上述资料,计算该企业 2016年1月份的下列预算指标
要求: