项目支出预算的编制原则是( )

苏达公司20xx年9月30日银行存款日记账余额为98500元，9月底公司与银行往来的其余资料如下：

（1）9月30日，收到购货方转账支票一张，金额为12600元，已经送存银行，但银行尚未入账。

（2）本公司当月的水电费800元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。

（3）本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有4500元未兑现。

（4）本公司送存银行的某客户转账支票35000元，因对方存款不足而被退票，而公司未收到通知。

（5）公司委托银行代收的款项22000元，银行已转入公司的存款户，但公司未接到通知入账。

要求：完成下列苏达公司的银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表

编制单位：苏达公司                      20xx年9月30日                 单位：元